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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 14 326.00 | 4 302.00 | 18 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 711.00 | 17 409.00 | 4 302.00 | 21 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 342 275.00 | | 342 275.00 | 342 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 113.00 | | 514 113.00 | 514 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 824.00 | 17 409.00 | 518 415.00 | 535 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 467.00 | 158 160.00 | | 246 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 081.00 | 107 057.00 | | 51 081.00 |
DL TOTAL (I) | 341 548.00 | 309 217.00 | | 341 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 542.00 | 71 576.00 | | 117 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 11 052.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 616.00 | 53 205.00 | | 43 616.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 584.00 | 9 042.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 867.00 | 147 439.00 | | 176 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 415.00 | 456 656.00 | | 518 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 867.00 | 147 439.00 | | 176 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 766.00 | | 638 766.00 | 638 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 766.00 | | 638 766.00 | 638 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 32 305.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 996.00 | 645 919.00 | | 639 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 916.00 | 538 862.00 | | 588 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 081.00 | 107 057.00 | | 51 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 027.00 | | 3 684.00 | 18 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | 3 684.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523.00 | 2 886.00 | | 14 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 2 886.00 | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 838.00 | 171 838.00 | | 171 838.00 |
VW T.V.A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 867.00 | 176 867.00 | | 176 867.00 |