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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 627 174.00 | 342 640.00 | 284 533.00 | 627 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 323.00 | 19 110.00 | 3 213.00 | 22 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 328.00 | 26 900.00 | 17 427.00 | 44 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 666.00 | 388 650.00 | 330 016.00 | 718 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 545.00 | 1 400.00 | 45 145.00 | 46 545.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 309.00 | 1 400.00 | 166 909.00 | 168 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 975.00 | 390 050.00 | 496 925.00 | 886 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 492.00 | -206 058.00 | | -281 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 447.00 | -75 435.00 | | -128 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 358.00 | 49 758.00 | | 40 358.00 |
DL TOTAL (I) | -332 581.00 | -194 734.00 | | -332 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 927.00 | 266 974.00 | | 184 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 666.00 | 193 816.00 | | 252 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 970.00 | 186 456.00 | | 293 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | 31 672.00 | | 28 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 856.00 | 38 837.00 | | 69 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 506.00 | 717 755.00 | | 829 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 925.00 | 523 021.00 | | 496 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 690.00 | 532 892.00 | | 110 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 896.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 11 400.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 11 400.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | 11 400.00 | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 060.00 | 551 901.00 | | 593 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 506.00 | 627 336.00 | | 721 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 447.00 | -75 435.00 | | -128 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 654.00 | 13.00 | | 718 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 824.00 | | | 693 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | 13.00 | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 754.00 | 68 896.00 | | 319 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 754.00 | 68 896.00 | | 319 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 970.00 | 293 970.00 | | 293 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 666.00 | 252 666.00 | | 252 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
UX Autres créances clients | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 927.00 | 74 236.00 | 110 690.00 | 184 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 545.00 | 45 145.00 | 1 400.00 | 46 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 699.00 | 87 457.00 | 26 242.00 | 113 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 506.00 | 718 816.00 | 110 690.00 | 829 506.00 |