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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 828.00 | 71 130.00 | 26 698.00 | 97 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 059.00 | 71 130.00 | 27 930.00 | 99 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
072 Créances – Autres | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
110 Total général Actif | 167 019.00 | 71 130.00 | 95 889.00 | 167 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 918.00 | 208 941.00 | | 235 918.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 12 396.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 647.00 | 221 337.00 | | 238 647.00 |
242 Autres charges externes. | 135 043.00 | 167 545.00 | | 135 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 659.00 | | 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 476.00 | 35 508.00 | | 56 476.00 |
252 Charges sociales | 17 342.00 | 8 049.00 | | 17 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 488.00 | 18 265.00 | | 18 488.00 |
262 Autres charges | 362.00 | -199.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 702.00 | 230 826.00 | | 228 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 945.00 | -9 489.00 | | 9 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 800.00 | 494.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146.00 | 383.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 245.00 | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 299.00 | 1 389.00 | | 6 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 813.00 | | | 5 813.00 |