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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 594.00 | 23 988.00 | 23 607.00 | 47 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 673.00 | 712.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 979.00 | 24 660.00 | 27 319.00 | 51 979.00 |
BT Marchandises | 335 198.00 | | 335 198.00 | 335 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BZ Autres créances | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 914.00 | 24 660.00 | 428 254.00 | 452 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 443.00 | 134 739.00 | | 157 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | 42 704.00 | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 199 687.00 | 178 543.00 | | 199 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 656.00 | 66 915.00 | | 37 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 429.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 046.00 | 37 384.00 | | 132 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 62 543.00 | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 567.00 | 167 272.00 | | 228 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 254.00 | 345 815.00 | | 428 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 948.00 | | 2 031.00 | 49 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | | 2 031.00 | 46 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 9 660.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 660.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 795.00 | 12 421.00 | 23 374.00 | 35 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VP Divers | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 981.00 | 43 981.00 | 3 000.00 | 46 981.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 567.00 | 205 194.00 | 23 374.00 | 228 567.00 |