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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 104 505.00 | 15 730.00 | 88 775.00 | 104 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 743.00 | | 199 743.00 | 199 743.00 |
BZ Autres créances | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 941.00 | 15 730.00 | 406 211.00 | 421 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 191.00 | 15 730.00 | 408 461.00 | 424 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 012.00 | | | 195 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
EA Autres dettes | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 631.00 | | | 369 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 461.00 | | | 408 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 111.00 | 20 558.00 | 1 148 669.00 | 1 128 111.00 |
FG Production vendue services | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 941.00 | 20 558.00 | 1 153 499.00 | 1 132 941.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 520.00 | | | 1 153 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 690.00 | | | 1 119 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 012.00 | 195 012.00 | | 195 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VI Groupe et associés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 852.00 | 316 852.00 | | 316 852.00 |
VW T.V.A. | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 631.00 | 369 631.00 | | 369 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 584.00 | | | 53 584.00 |