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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 019.00 | 287 621.00 | 155 398.00 | 443 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 829.00 | 195 721.00 | 191 108.00 | 386 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 864.00 | 485 742.00 | 356 123.00 | 841 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 959.00 | 3 948.00 | 992 010.00 | 995 959.00 |
BZ Autres créances | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
CF Disponibilités | 1 261 668.00 | | 1 261 668.00 | 1 261 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 312.00 | 3 948.00 | 2 424 364.00 | 2 428 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 176.00 | 489 690.00 | 2 780 486.00 | 3 270 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 606 015.00 | 270 938.00 | | 606 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 236.00 | 935 076.00 | | 816 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 951.00 | 1 246 715.00 | | 1 462 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 512.00 | 145 890.00 | | 70 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 482.00 | 293 183.00 | | 342 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 805.00 | 483 631.00 | | 379 805.00 |
EA Autres dettes | 18 528.00 | 17 868.00 | | 18 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 207.00 | 223 080.00 | | 506 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 535.00 | 1 294 423.00 | | 1 317 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 486.00 | 2 541 138.00 | | 2 780 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 530.00 | 14 110.00 | 5 624 640.00 | 5 610 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 530.00 | 14 110.00 | 5 624 640.00 | 5 610 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 9 817.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 9 817.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 195.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 342.00 | 7 077.00 | | 77 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 903.00 | 7 272.00 | | 77 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 903.00 | 2 545.00 | | -28 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 809.00 | 373 461.00 | | 308 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 403.00 | 4 956 945.00 | | 5 740 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 167.00 | 4 021 868.00 | | 4 924 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 236.00 | 935 076.00 | | 816 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 374.00 | | 123 496.00 | 906 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 006.00 | 841 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 006.00 | 829 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 357.00 | | 123 496.00 | 894 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 319.00 | 138 087.00 | 110 664.00 | 458 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 919.00 | 138 087.00 | 110 664.00 | 455 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 207.00 | 506 207.00 | | 506 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 990 947.00 | 990 947.00 | | 990 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 512.00 | 47 015.00 | 23 497.00 | 70 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 723.00 | 1 109 723.00 | | 1 109 723.00 |
VW T.V.A. | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 535.00 | 1 294 038.00 | 23 497.00 | 1 317 535.00 |