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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 2 750.00 | 12 250.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 611.00 | 301.00 | 912.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 4 864.00 | 11 638.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 413.00 | 8 224.00 | 152 189.00 | 160 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 982.00 | | 94 982.00 | 94 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 395.00 | 8 224.00 | 247 171.00 | 255 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 171.00 | | | 247 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 744.00 | | | 244 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 413.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 182.00 | 201 182.00 | | 201 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772.00 | | | 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 765.00 | | | 51 765.00 |