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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 670.00 | 11 814.00 | 26 856.00 | 38 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 110.00 | 78 345.00 | 53 764.00 | 132 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 128.00 | 90 159.00 | 97 969.00 | 188 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 471.00 | | 390 471.00 | 390 471.00 |
CF Disponibilités | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 711.00 | | 708 711.00 | 708 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 840.00 | 90 159.00 | 806 680.00 | 896 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 856.00 | 453 953.00 | | 263 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 554.00 | 90 902.00 | | 166 554.00 |
DL TOTAL (I) | 463 411.00 | 577 856.00 | | 463 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 052.00 | 18 136.00 | | 83 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 997.00 | 31 255.00 | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 754.00 | 82 252.00 | | 137 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 466.00 | 54 431.00 | | 90 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 269.00 | 194 386.00 | | 343 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 680.00 | 772 242.00 | | 806 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 338.00 | 185 321.00 | | 284 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 715.00 | | 84 712.00 | 113 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 170 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 055.00 | | 84 025.00 | 97 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 687.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 635.00 | 19 824.00 | 10 300.00 | 80 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | 19 824.00 | 10 300.00 | 80 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 052.00 | 24 121.00 | 58 931.00 | 83 052.00 |
VI Groupe et associés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 935.00 | 121 091.00 | 8 844.00 | 129 935.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 269.00 | 284 338.00 | 58 931.00 | 343 269.00 |