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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 590.00 | 36 115.00 | 56 475.00 | 92 590.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 890.00 | 36 115.00 | 122 775.00 | 158 890.00 |
060 Stock marchandises | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
110 Total général Actif | 171 338.00 | 36 115.00 | 135 223.00 | 171 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
230 Autres produits | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 318.00 | | | -7 318.00 |
242 Autres charges externes. | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
252 Charges sociales | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 934.00 | | | 200 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |