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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 189.00 | 30 172.00 | 12 017.00 | 42 189.00 |
040 Immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 559.00 | 30 172.00 | 170 387.00 | 200 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
060 Stock marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
110 Total général Actif | 238 037.00 | 30 172.00 | 207 865.00 | 238 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 196.00 | | | 496 196.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 217.00 | | | 496 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
252 Charges sociales | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 352.00 | | | 455 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
294 Charges financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 193.00 | | | 60 193.00 |