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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 7 580.00 | 22 394.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 186.00 | 7 580.00 | 42 606.00 | 50 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
BZ Autres créances | 420 697.00 | | 420 697.00 | 420 697.00 |
CF Disponibilités | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 201.00 | | 696 201.00 | 696 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 387.00 | 7 580.00 | 738 807.00 | 746 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 22 515.00 | | 40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 67 947.00 | 27 515.00 | | 67 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 364.00 | 193 683.00 | | 576 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 84 382.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 14 224.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 859.00 | 296 503.00 | | 670 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 807.00 | 324 018.00 | | 738 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 477.00 | 933 082.00 | 1 553 560.00 | 620 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 477.00 | 933 082.00 | 1 553 560.00 | 620 477.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 580.00 | 330 076.00 | | 1 553 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 148.00 | 307 561.00 | | 1 513 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | 22 515.00 | | 40 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 489.00 | | 11 697.00 | 38 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 277.00 | | 11 697.00 | 18 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 5 222.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 5 222.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 364.00 | 576 364.00 | | 576 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VP Divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 038.00 | | | 404 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 469.00 | 638 257.00 | 5 212.00 | 643 469.00 |
VW T.V.A. | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 859.00 | 670 859.00 | | 670 859.00 |