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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 132.00 | 62 716.00 | 38 416.00 | 101 132.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 547.00 | 82 716.00 | 55 831.00 | 138 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 675.00 | | 215 675.00 | 215 675.00 |
BZ Autres créances | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 923.00 | | 315 923.00 | 315 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 471.00 | 82 716.00 | 371 755.00 | 454 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 1 671.00 | | 2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 999.00 | 39 356.00 | | 38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 91 027.00 | 91 028.00 | | 91 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | 396.00 | | 3 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 389.00 | 50 782.00 | | 79 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 92 507.00 | | 101 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 214.00 | 74 393.00 | | 84 214.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 4 171.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 727.00 | 222 250.00 | | 280 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 755.00 | 313 278.00 | | 371 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 602.00 | 35 114.00 | | 47 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | 35 114.00 | | 47 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 666.00 | 298 251.00 | 12 415.00 | 310 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |