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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | 1 799.00 | 1 405.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495.00 | 1 799.00 | 3 695.00 | 5 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 328.00 | 861.00 | 610 467.00 | 611 328.00 |
BZ Autres créances | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CF Disponibilités | 643 629.00 | | 643 629.00 | 643 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 459.00 | 861.00 | 1 368 598.00 | 1 369 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 954.00 | 2 661.00 | 1 372 293.00 | 1 374 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 326.00 | 80 467.00 | | 114 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 428.00 | 153 859.00 | | 171 428.00 |
DL TOTAL (I) | 329 753.00 | 278 326.00 | | 329 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 591.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 414.00 | 920 973.00 | | 876 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 775.00 | 178 941.00 | | 164 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 539.00 | 1 100 504.00 | | 1 042 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 293.00 | 1 378 830.00 | | 1 372 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 540.00 | 1 100 504.00 | | 1 042 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 591.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495.00 | | 1 873.00 | 5 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 3 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | | 1 873.00 | 3 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 1 165.00 | 97.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 1 165.00 | 97.00 | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 414.00 | 876 414.00 | | 876 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 775.00 | 164 775.00 | | 164 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 611 328.00 | 611 328.00 | | 611 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 567.00 | 693 277.00 | 2 290.00 | 695 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 540.00 | 1 042 540.00 | | 1 042 540.00 |