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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 337.00 | 14 663.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 398.00 | 17 042.00 | 53 356.00 | 70 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 209.00 | 27 379.00 | 72 830.00 | 100 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
BZ Autres créances | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 697.00 | | 619 697.00 | 619 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 906.00 | 27 379.00 | 692 527.00 | 719 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 54 371.00 | 21 861.00 | | 54 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 785.00 | 32 510.00 | | 110 785.00 |
DL TOTAL (I) | 165 706.00 | 54 921.00 | | 165 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 683.00 | 63 864.00 | | 47 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 24 403.00 | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 535.00 | 91 407.00 | | 373 535.00 |
EA Autres dettes | 50 276.00 | 7 483.00 | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 821.00 | 236 321.00 | | 526 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 527.00 | 291 242.00 | | 692 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 558.00 | 188 700.00 | | 495 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 241.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -519.00 | | -519.00 | -519.00 |
FG Production vendue services | 2 838 815.00 | | 2 838 815.00 | 2 838 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 297.00 | | 2 838 297.00 | 2 838 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 69 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 228.00 | 593.00 | | -23 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | 5 704.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 458.00 | 511 912.00 | | 2 846 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 673.00 | 479 402.00 | | 2 735 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 785.00 | 32 510.00 | | 110 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 763.00 | | 30 166.00 | 71 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 100 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233.00 | | 26 166.00 | 44 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 4 000.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 14 152.00 | | 13 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 3 573.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 10 579.00 | | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | 811.00 | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VC Groupe et associés | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 349.00 | 8 486.00 | 10 863.00 | 19 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 334.00 | 7 934.00 | 20 400.00 | 28 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
VP Divers | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 205.00 | 536 205.00 | 4 000.00 | 540 205.00 |
VW T.V.A. | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 821.00 | 495 558.00 | 31 263.00 | 526 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |