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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 589.00 | 745.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334.00 | 589.00 | 745.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 828.00 | | 439 828.00 | 439 828.00 |
BZ Autres créances | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CF Disponibilités | 882 599.00 | | 882 599.00 | 882 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 502.00 | | 1 529 502.00 | 1 529 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 837.00 | 589.00 | 1 530 248.00 | 1 530 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 158.00 | 873 345.00 | | 715 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 151.00 | 41 814.00 | | 240 151.00 |
DL TOTAL (I) | 966 310.00 | 926 158.00 | | 966 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 455.00 | 101.00 | | 85 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 4 471.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 929.00 | 164 039.00 | | 320 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 855.00 | 102 633.00 | | 149 855.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 938.00 | 271 244.00 | | 563 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 248.00 | 1 197 403.00 | | 1 530 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 393.00 | 271 244.00 | | 498 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 377.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 377.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 929.00 | 320 929.00 | | 320 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 439 828.00 | 439 828.00 | | 439 828.00 |
VB T. V. A. | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 455.00 | 19 910.00 | 65 545.00 | 85 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 616.00 | 553 616.00 | | 553 616.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 938.00 | 498 393.00 | 65 545.00 | 563 938.00 |