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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 85 938.00 | 35 900.00 | 50 038.00 | 85 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 737.00 | 62 137.00 | 70 600.00 | 132 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 796.00 | 48 090.00 | 63 706.00 | 111 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 619.00 | 153 467.00 | 185 151.00 | 338 619.00 |
BT Marchandises | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
BZ Autres créances | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
CF Disponibilités | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 849.00 | | 418 849.00 | 418 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 468.00 | 153 467.00 | 604 001.00 | 757 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 462.00 | 32 544.00 | | 44 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 703.00 | 11 917.00 | | -54 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259.00 | 60 962.00 | | 6 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 699.00 | 137 251.00 | | 228 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 348.00 | 197 195.00 | | 196 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 879.00 | 52 191.00 | | 130 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 943.00 | 31 010.00 | | 39 943.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 16 134.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 742.00 | 433 781.00 | | 597 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 001.00 | 494 743.00 | | 604 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 421.00 | 349 548.00 | | 535 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 6 938.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 943.00 | | 5 970.00 | 357 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 338 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 330 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 796.00 | | 5 970.00 | 349 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 701.00 | 32 986.00 | 11 220.00 | 131 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 361.00 | 32 986.00 | 11 220.00 | 124 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 481.00 | 166 160.00 | 62 321.00 | 228 481.00 |
VI Groupe et associés | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 742.00 | 535 421.00 | 62 321.00 | 597 742.00 |