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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 676.00 | | 1 265 676.00 | 1 265 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BZ Autres créances | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CF Disponibilités | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 196.00 | | 1 483 196.00 | 1 483 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 926.00 | | 1 262 926.00 | 1 262 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 982.00 | 779 982.00 | | 779 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 5 500.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 364.00 | 78 503.00 | | 92 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 496.00 | 942 132.00 | | 1 034 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 932.00 | 370 642.00 | | 290 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 343.00 | | 60 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | 76 755.00 | | 53 333.00 |
EA Autres dettes | 44 360.00 | 49 122.00 | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 700.00 | 557 044.00 | | 448 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 196.00 | 1 499 176.00 | | 1 483 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 875 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 748.00 | 28 768.00 | | 32 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 900.00 | 869 555.00 | | 879 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 536.00 | 791 052.00 | | 787 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 364.00 | 78 503.00 | | 92 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 676.00 | | | 1 265 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 676.00 | | | 1 265 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 717.00 | 80 315.00 | 210 402.00 | 290 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VP Divers | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 296.00 | 148 546.00 | 2 750.00 | 151 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 700.00 | 238 297.00 | 210 402.00 | 448 700.00 |