| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 560.00 | 512 387.00 | 26 173.00 | 538 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 126 342.00 | 37 903.00 | 88 440.00 | 126 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
CF Disponibilités | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 751.00 | 37 903.00 | 288 849.00 | 326 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 311.00 | 550 289.00 | 315 022.00 | 865 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 730.00 | 737 730.00 | | 737 730.00 |
DH Report à nouveau | -682 960.00 | | | -682 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 234.00 | -682 960.00 | | -496 234.00 |
DL TOTAL (I) | -441 464.00 | 54 770.00 | | -441 464.00 |
DP Provisions pour risques | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 525.00 | 1 792.00 | | 112 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023.00 | 22 987.00 | | 12 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 489.00 | | | 324 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 182 610.00 | | 241 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 862.00 | 47 465.00 | | 65 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 358.00 | | |
EA Autres dettes | | 202 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 961.00 | 460 089.00 | | 643 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 022.00 | 516 651.00 | | 315 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 795.00 | | 1 353 795.00 | 1 353 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 795.00 | | 1 353 795.00 | 1 353 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 062.00 | 379 368.00 | | 213 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 543.00 | 380 986.00 | | 226 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 543.00 | -380 986.00 | | -226 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 076.00 | 1 619 049.00 | | 1 520 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 310.00 | 2 302 009.00 | | 2 016 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 234.00 | -682 960.00 | | -496 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 137.00 | | 423.00 | 538 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 219.00 | | | 400 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 423.00 | 25 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330.00 | 12 507.00 | | 15 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 12 463.00 | | 15 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | 110 733.00 | | 1 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 368.00 | 20 770.00 | | 379 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 412.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 111.00 | 37 903.00 | 4 111.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 479.00 | 143 085.00 | 4 111.00 | 383 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 271.00 | 253 818.00 | 4 111.00 | 385 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 756.00 | 4 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
UX Autres créances clients | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VI Groupe et associés | 318 104.00 | 318 104.00 | | 318 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 930.00 | 137 756.00 | 26 173.00 | 163 930.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 961.00 | 643 961.00 | | 643 961.00 |