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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 6 320.00 | 3 723.00 | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 484.00 | 44 364.00 | 114 120.00 | 158 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 956.00 | 52 903.00 | 126 053.00 | 178 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 395.00 | 52 903.00 | 177 492.00 | 230 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 976.00 | | | -41 976.00 |
DL TOTAL (I) | -24 231.00 | | | -24 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 699.00 | | 106 405.00 | 82 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 178 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 168 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 463.00 | | 106 405.00 | 69 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 130.00 | 13 115.00 | 7 342.00 | 47 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | 13 115.00 | 7 342.00 | 44 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 977.00 | 21 767.00 | 8 210.00 | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
YT Sous‐traitance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |