| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 267.00 | 105 093.00 | 427 174.00 | 532 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 454.00 | 108 279.00 | 427 174.00 | 535 454.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 497.00 | 108 279.00 | 437 218.00 | 545 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 809.00 | -18 838.00 | | -72 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 088.00 | -53 971.00 | | -111 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843.00 | 723.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 67 946.00 | 177 914.00 | | 67 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 5 067.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 261.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 272.00 | 5 328.00 | | 369 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 218.00 | 183 242.00 | | 437 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 272.00 | | | 369 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 578.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 578.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -578.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 431.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 102.00 | 54 402.00 | | 111 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 088.00 | -53 971.00 | | -111 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 542.00 | | 319 912.00 | 215 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 356.00 | | 319 912.00 | 212 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | 70 093.00 | | 35 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 1 120.00 | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 70 093.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 723.00 | 71 213.00 | | 35 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 272.00 | 369 272.00 | | 369 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
ST Autres comptes | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 642.00 | | | 19 642.00 |