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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 594.00 | | 529 594.00 | 529 594.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 330 000.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 3 000.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 12 663.00 | 37 627.00 | | 12 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 198.00 | 32 670.00 | | 91 198.00 |
DL TOTAL (I) | 355 994.00 | 403 296.00 | | 355 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 219.00 | 89 898.00 | | 169 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 530.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 718.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 600.00 | 120 548.00 | | 173 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 594.00 | 523 845.00 | | 529 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 600.00 | 30 650.00 | | 173 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 40 460.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802.00 | 7 790.00 | | 8 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 198.00 | 32 670.00 | | 91 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
UX Autres créances clients | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |