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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 27 547.00 | 4 793.00 | 22 754.00 | 27 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 484.00 | 14 079.00 | 7 405.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 754.00 | 8 974.00 | 17 780.00 | 26 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 075.00 | 29 936.00 | 48 139.00 | 78 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 497.00 | 29 936.00 | 125 561.00 | 155 497.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 342.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 62 119.00 | 25 493.00 | | 62 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 36 764.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 80 279.00 | 78 399.00 | | 80 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372.00 | 68 752.00 | | 4 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 378.00 | 17 232.00 | | 26 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 30 014.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | 20 693.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 282.00 | 164 191.00 | | 45 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 561.00 | 242 590.00 | | 125 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 987.00 | 136 691.00 | | 43 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
FM Production stockée | | | -33 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 337.00 | 10 984.00 | | 12 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | 2 853.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 581.00 | 353 087.00 | | 285 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701.00 | 316 323.00 | | 283 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | 36 764.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 856.00 | | 4 773.00 | 177 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 554.00 | 78 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 615.00 | 75 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 627.00 | | 4 773.00 | 174 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 529.00 | 27 930.00 | 50 522.00 | 52 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | 939.00 | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 27 930.00 | 49 583.00 | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372.00 | 3 077.00 | 1 295.00 | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 282.00 | 43 987.00 | 1 295.00 | 45 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 304.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | 4 064.00 | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 24 259.00 | 26 623.00 | | 24 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 613.00 | 8 427.00 | | 18 613.00 |
YT Sous‐traitance | 8 218.00 | 25 085.00 | | 8 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 333.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 637.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 246.00 | 44 956.00 | | 46 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 872.00 | 37 721.00 | | 22 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 327.00 | 64 199.00 | | 56 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |