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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 034.00 | 36 498.00 | 64 537.00 | 101 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 034.00 | 36 498.00 | 66 537.00 | 103 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 386.00 | | 197 386.00 | 197 386.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
110 Total général Actif | 301 257.00 | 36 498.00 | 264 760.00 | 301 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 081 580.00 | 477 678.00 | | 1 081 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 611.00 | 480 678.00 | | 1 081 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 634.00 | 1 260.00 | | 12 634.00 |
242 Autres charges externes. | 702 776.00 | 331 740.00 | | 702 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 2 321.00 | | 5 482.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 006.00 | 83 971.00 | | 308 006.00 |
252 Charges sociales | 24 042.00 | 9 061.00 | | 24 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 218.00 | 16 776.00 | | 24 218.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1 363.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 077 278.00 | 446 492.00 | | 1 077 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 333.00 | 34 186.00 | | 4 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 844.00 | 9 452.00 | | 29 844.00 |
294 Charges financières | | 484.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 18 017.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 3 367.00 | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 395.00 | 21 770.00 | | 28 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 510.00 | | | 70 510.00 |