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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 215.00 | 213 215.00 | | 213 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 979.00 | 1 074.00 | 202 905.00 | 203 979.00 |
BZ Autres créances | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CF Disponibilités | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 878.00 | 1 074.00 | 291 804.00 | 292 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 721.00 | 297 917.00 | 291 804.00 | 589 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 560.00 | 506 560.00 | | 506 560.00 |
DH Report à nouveau | -272 436.00 | | | -272 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 135.00 | -272 436.00 | | -667 135.00 |
DL TOTAL (I) | -433 011.00 | 234 124.00 | | -433 011.00 |
DP Provisions pour risques | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 334.00 | 3 341.00 | | 159 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 670.00 | | | 329 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 170 233.00 | | 191 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 687.00 | 32 031.00 | | 44 687.00 |
EA Autres dettes | | 190 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 480.00 | 405 625.00 | | 565 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 804.00 | 643 090.00 | | 291 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 370.00 | | 1 252 370.00 | 1 252 370.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 124.00 | | 1 253 124.00 | 1 253 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 4 489.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 149.00 | 4 489.00 | | 391 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 149.00 | -4 489.00 | | -391 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 266.00 | 1 197 646.00 | | 1 439 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 401.00 | 1 470 082.00 | | 2 106 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 135.00 | -272 436.00 | | -667 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 312.00 | | 531.00 | 296 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 091.00 | | 531.00 | 296 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 140.00 | 26 240.00 | | 35 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | 26 196.00 | | 35 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 155 993.00 | | 3 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 235 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | 236 537.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539.00 | 392 531.00 | 6 198.00 | 9 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | 6 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UX Autres créances clients | 202 798.00 | 202 798.00 | | 202 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VI Groupe et associés | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 724.00 | 259 724.00 | | 259 724.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 480.00 | 565 480.00 | | 565 480.00 |