| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AP Constructions | 5 092.00 | 277.00 | 4 815.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 897.00 | 9 616.00 | 43 281.00 | 52 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 055.00 | 79 810.00 | 371 245.00 | 451 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 502.00 | 89 703.00 | 485 799.00 | 575 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 047.00 | 9 403.00 | 19 643.00 | 29 047.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 979.00 | 9 403.00 | 33 576.00 | 42 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 481.00 | 99 106.00 | 519 375.00 | 618 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 254.00 | -140 589.00 | | -71 254.00 |
DK Provisions réglementées | 5 564.00 | 4 290.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | -64 690.00 | -135 298.00 | | -64 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 342 792.00 | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 7 344.00 | | 2 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 7 103.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 504 537.00 | 463 147.00 | | 504 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 065.00 | 833 427.00 | | 584 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 375.00 | 698 129.00 | | 519 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -839.00 | | -839.00 | -839.00 |
FG Production vendue services | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 33.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 33.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | 1 981.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 981.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -1 948.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 156.00 | 1 962 636.00 | | 194 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 410.00 | 2 103 224.00 | | 265 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 254.00 | -140 589.00 | | -71 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 880.00 | | 91 622.00 | 483 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 713.00 | | 91 622.00 | 418 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 33 793.00 | | 55 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 33 793.00 | | 55 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VI Groupe et associés | 504 537.00 | 504 537.00 | | 504 537.00 |
VP Divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 600.00 | 42 600.00 | 65 000.00 | 107 600.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 065.00 | 584 065.00 | | 584 065.00 |