| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 798.00 | 992.00 | 41 807.00 | 42 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 131.00 | 992.00 | 54 140.00 | 55 131.00 |
BT Marchandises | 372 699.00 | | 372 699.00 | 372 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 756.00 | 2 132.00 | 43 624.00 | 45 756.00 |
BZ Autres créances | 176 888.00 | 10 094.00 | 166 794.00 | 176 888.00 |
CF Disponibilités | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 160.00 | 12 226.00 | 610 934.00 | 623 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 291.00 | 13 218.00 | 665 074.00 | 678 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 398.00 | -733 571.00 | | -1 254 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 033.00 | -520 827.00 | | -506 033.00 |
DL TOTAL (I) | -888 431.00 | -382 398.00 | | -888 431.00 |
DP Provisions pour risques | 6 392.00 | 3 577.00 | | 6 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 327.00 | 3 577.00 | | 26 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 024.00 | 135 352.00 | | 482 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 964.00 | 670 177.00 | | 819 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 897.00 | 84 095.00 | | 66 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EA Autres dettes | 71 796.00 | 109 301.00 | | 71 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | 8 733.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 177.00 | 1 007 659.00 | | 1 527 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 074.00 | 628 838.00 | | 665 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 208.00 | | 2 475 208.00 | 2 475 208.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 208.00 | | 2 475 208.00 | 2 475 208.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 750.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 317.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 876.00 | 317.00 | | 38 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 876.00 | 316.00 | | 38 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 553.00 | 3 019 782.00 | | 2 514 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 586.00 | 3 540 609.00 | | 3 020 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 033.00 | -520 827.00 | | -506 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 053.00 | | 42 078.00 | 13 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 42 078.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 973.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 973.00 | | 18.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 577.00 | 22 750.00 | | 3 577.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 1 591.00 | | 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 11 685.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | 34 435.00 | | 4 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 964.00 | 819 964.00 | | 819 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VC Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VI Groupe et associés | 473 597.00 | 473 597.00 | | 473 597.00 |
VP Divers | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 977.00 | 222 644.00 | 12 333.00 | 234 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 177.00 | 1 527 177.00 | | 1 527 177.00 |