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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 3 313.00 | 1 671.00 | 4 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 034.00 | 11 363.00 | 18 671.00 | 30 034.00 |
BT Marchandises | 338 187.00 | | 338 187.00 | 338 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 245.00 | | 483 245.00 | 483 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 280.00 | 11 363.00 | 501 917.00 | 513 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
DH Report à nouveau | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 085.00 | 44 568.00 | | 102 085.00 |
DL TOTAL (I) | 267 572.00 | 165 487.00 | | 267 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 621.00 | 97 167.00 | | 117 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 825.00 | 46 312.00 | | 97 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 8 399.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 4 838.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 344.00 | 156 716.00 | | 234 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 917.00 | 322 203.00 | | 501 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 863.00 | 137 143.00 | | 200 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | 3 096.00 | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 26 454.00 | 10 514.00 | | 26 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | 18 116.00 | | 18 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 117.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | 137.00 | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 580.00 | 58 622.00 | | 244 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 219.00 | 47 552.00 | | 233 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 871.00 | 31 726.00 | | 47 871.00 |