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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 260.00 | 2 456.00 | 7 804.00 | 10 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 945.00 | 5 871.00 | 27 074.00 | 32 945.00 |
040 Immobilisations financières | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 193.00 | 8 327.00 | 255 866.00 | 264 193.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
110 Total général Actif | 277 887.00 | 8 327.00 | 269 560.00 | 277 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 945.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 260.00 | 5 876.00 | 4 384.00 | 10 260.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 839.00 | 10 502.00 | 43 338.00 | 53 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 344.00 | 19 446.00 | 139 898.00 | 159 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 833.00 | 35 824.00 | 409 010.00 | 444 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 615.00 | 35 824.00 | 446 792.00 | 482 615.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
252 Charges sociales | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 737.00 | | | 158 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
294 Charges financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 677.00 | -6 396.00 | | -118 677.00 |
DL TOTAL (I) | -124 073.00 | -5 396.00 | | -124 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 436.00 | 207 236.00 | | 302 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 294.00 | 49 588.00 | | 160 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 683.00 | 12 428.00 | | 69 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 5 704.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 865.00 | 274 956.00 | | 570 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 792.00 | 269 560.00 | | 446 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 219 038.00 | | 219 038.00 | 219 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 038.00 | | 219 038.00 | 219 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 569.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 987.00 | 157 126.00 | | 232 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 664.00 | 163 522.00 | | 351 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 677.00 | -6 396.00 | | -118 677.00 |