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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 322.00 | -1 211 615.00 | | -170 322.00 |
DL TOTAL (I) | -169 322.00 | -1 210 615.00 | | -169 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 751.00 | 379 155.00 | | 169 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 751.00 | 379 155.00 | | 169 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 54 935.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | 59 615.00 | | 26 587.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 911 953.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 656.00 | 1 026 504.00 | | 60 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 085.00 | 195 043.00 | | 61 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 347.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385 149.00 | 122.00 | | 1 385 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 149.00 | 105 469.00 | | 1 385 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 223.00 | 104 464.00 | | 377 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 231.00 | 114 924.00 | | 532 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 038.00 | 876 946.00 | | 655 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 492.00 | 1 096 334.00 | | 1 564 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 343.00 | -990 865.00 | | -179 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 669.00 | 2 299 675.00 | | 2 189 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 991.00 | 3 511 290.00 | | 2 359 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 322.00 | -1 211 615.00 | | -170 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 414.00 | | | 596 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 729.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 040.00 | | | 323 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 374.00 | | | 273 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 289.00 | 209 411.00 | 265 700.00 | 56 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 139.00 | 220.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 209 272.00 | 265 479.00 | 56 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | 43.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 155.00 | 678 032.00 | 887 436.00 | 379 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 108.00 | | 536 108.00 | 536 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 263.00 | 678 075.00 | 1 423 587.00 | 915 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VC Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |