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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 931.00 | 12 573.00 | 41 357.00 | 53 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 13 828.00 | 6 060.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 820.00 | 26 401.00 | 47 418.00 | 73 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 342.00 | 26 401.00 | 75 940.00 | 102 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 320.00 | | 12 500.00 | 61 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 320.00 | | 12 500.00 | 61 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 663.00 | 9 738.00 | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 663.00 | 9 738.00 | | 16 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VI Groupe et associés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277.00 | 26 989.00 | | 67 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YT Sous‐traitance | 602.00 | | | 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 059.00 | | | 31 059.00 |