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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 531.00 | 89.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 920.00 | 531.00 | 280 389.00 | 280 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CF Disponibilités | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 080.00 | 531.00 | 399 549.00 | 400 080.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 874.00 | -14 218.00 | | -165 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 635.00 | -151 657.00 | | -87 635.00 |
DL TOTAL (I) | 264 490.00 | 352 126.00 | | 264 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 904.00 | 57 338.00 | | 110 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 3 466.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 8 955.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 059.00 | 69 769.00 | | 135 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 549.00 | 421 895.00 | | 399 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 059.00 | 69 769.00 | | 135 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 079.00 | 25 415.00 | | 35 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 160 000.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 160 000.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 000.00 | -160 000.00 | | -93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 449.00 | 67 485.00 | | 98 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 084.00 | 219 142.00 | | 186 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 635.00 | -151 657.00 | | -87 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 920.00 | | | 280 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 207.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 207.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675.00 | 36 375.00 | 300.00 | 36 675.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |