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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 467.00 | 667.00 | 1 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 433.00 | 467.00 | 61 967.00 | 62 433.00 |
BN En cours de production de biens | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 372.00 | | 765 372.00 | 765 372.00 |
BZ Autres créances | 1 247 670.00 | | 1 247 670.00 | 1 247 670.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 571.00 | | 425 571.00 | 425 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 047.00 | | 2 507 047.00 | 2 507 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 480.00 | 467.00 | 2 569 014.00 | 2 569 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 079.00 | 11 019.00 | | 11 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 605.00 | 40 060.00 | | 62 605.00 |
DL TOTAL (I) | 74 783.00 | 52 179.00 | | 74 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 34 635.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 617.00 | 1 801 080.00 | | 1 395 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 377.00 | 224 433.00 | | 182 377.00 |
EA Autres dettes | 652 899.00 | 445 337.00 | | 652 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 037.00 | 1 245 658.00 | | 263 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 230.00 | 3 751 143.00 | | 2 494 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 014.00 | 3 803 322.00 | | 2 569 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 230.00 | 3 751 143.00 | | 2 494 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 34 635.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 617.00 | 1 395 617.00 | | 1 395 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 899.00 | 652 899.00 | | 652 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 037.00 | 263 037.00 | | 263 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 765 372.00 | 765 372.00 | | 765 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 270 852.00 | 270 852.00 | | 270 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 198.00 | 974 198.00 | | 974 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 571.00 | 425 571.00 | | 425 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 913.00 | 2 439 913.00 | | 2 439 913.00 |
VW T.V.A. | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 230.00 | 2 494 230.00 | | 2 494 230.00 |