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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 133.00 | | 156 133.00 | 156 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 506.00 | 41 895.00 | 128 611.00 | 170 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 698.00 | 43 395.00 | 432 304.00 | 475 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BZ Autres créances | 806 192.00 | 20 060.00 | 786 132.00 | 806 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CF Disponibilités | 719 351.00 | | 719 351.00 | 719 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 788.00 | 20 060.00 | 1 592 728.00 | 1 612 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 486.00 | 63 455.00 | 2 025 031.00 | 2 088 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 111 560.00 | 1 500.00 | 110 060.00 | 111 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 300.00 | 502 300.00 | | 502 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
DG Autres réserves | 1 223 001.00 | 1 231 997.00 | | 1 223 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 149.00 | 48 154.00 | | 84 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 680.00 | 1 832 681.00 | | 1 859 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 412.00 | 48 646.00 | | 30 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 800.00 | 29 785.00 | | 110 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 12 912.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | 16 803.00 | | 18 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 352.00 | 108 146.00 | | 165 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 031.00 | 1 940 827.00 | | 2 025 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 232.00 | 77 997.00 | | 150 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 3 522.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 400.00 | 22 001.00 | | 197 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 400.00 | 22 001.00 | | 197 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 988.00 | 28 486.00 | | 174 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 988.00 | 28 486.00 | | 174 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 412.00 | -6 485.00 | | 22 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 466.00 | 266 217.00 | | 496 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 317.00 | 218 063.00 | | 412 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 149.00 | 48 154.00 | | 84 149.00 |