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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 464.00 | | 443 464.00 | 443 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 931 247.00 | | 931 247.00 | 931 247.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 380 759.00 | | 1 380 759.00 | 1 380 759.00 |
110 Total général Actif | 1 380 759.00 | | 1 380 759.00 | 1 380 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 028 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 165 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 400 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 996.00 | 303 100.00 | | 101 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 360.00 | 303 165.00 | | 111 360.00 |
242 Autres charges externes. | 3 321.00 | 180 374.00 | | 3 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 176.00 | 71 612.00 | | 105 176.00 |
252 Charges sociales | 36 667.00 | 29 283.00 | | 36 667.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 357.00 | 281 272.00 | | 148 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 997.00 | 21 893.00 | | -36 997.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 000.00 | 19 073.00 | | -37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |