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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 409.00 | 696.00 | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 6 755.00 | 11 916.00 | 18 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 889.00 | 19 838.00 | 211 051.00 | 230 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | 1 374.00 | 30 575.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 566.00 | 1 374.00 | 113 192.00 | 114 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 456.00 | 21 212.00 | 324 244.00 | 345 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 503.00 | 12 674.00 | 176 829.00 | 189 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 506.00 | | | -90 506.00 |
DL TOTAL (I) | -70 506.00 | | | -70 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 750.00 | | | 394 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 758.00 | | | 353 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 404.00 | | | -51 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 096.00 | | | 438 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 506.00 | | | -90 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 889.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 838.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 057.00 | 24 802.00 | 57 255.00 | 82 057.00 |
VI Groupe et associés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 750.00 | 337 495.00 | 57 255.00 | 394 750.00 |