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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 037.00 | | 665 037.00 | 665 037.00 |
BZ Autres créances | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
CU Autres participations | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
DL TOTAL (I) | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 058.00 | | | 252 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 037.00 | | | 665 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 037.00 | | | 665 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
VC Groupe et associés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 252 009.00 | 252 009.00 | | 252 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 638.00 | 38 601.00 | 11 037.00 | 49 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 346.00 | 332 346.00 | | 332 346.00 |