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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 2 118.00 | 3 444.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 663.00 | 24 560.00 | 8 103.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 26 678.00 | 19 487.00 | 46 165.00 |
BT Marchandises | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 209.00 | | 338 209.00 | 338 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 374.00 | 26 678.00 | 357 696.00 | 384 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
EA Autres dettes | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 696.00 | | | 357 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 836.00 | | 3 780.00 | 57 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 451.00 | 46 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 451.00 | 38 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | | 3 780.00 | 49 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 668.00 | 5 461.00 | 15 451.00 | 36 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 5 461.00 | 15 451.00 | 36 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 389.00 | 95 448.00 | 7 941.00 | 103 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |