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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 795.00 | 82 023.00 | 21 771.00 | 103 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 422.00 | 76 901.00 | 53 521.00 | 130 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 832.00 | 158 925.00 | 85 907.00 | 244 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BT Marchandises | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 972.00 | 3 539.00 | 92 433.00 | 95 972.00 |
BZ Autres créances | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
CF Disponibilités | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 981.00 | 3 539.00 | 447 441.00 | 450 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 813.00 | 162 464.00 | 533 349.00 | 695 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 497.00 | 132 888.00 | | 110 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 719.00 | -22 392.00 | | 21 719.00 |
DL TOTAL (I) | 137 716.00 | 115 997.00 | | 137 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 766.00 | 180 401.00 | | 160 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 114 632.00 | | 138 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 68 178.00 | | 58 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 30 086.00 | 40 355.00 | | 30 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 633.00 | 435 808.00 | | 395 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 349.00 | 551 805.00 | | 533 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 891.00 | 275 393.00 | | 274 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 319.00 | | 16 513.00 | 228 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | | 16 513.00 | 217 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 374.00 | 24 550.00 | | 134 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 374.00 | 24 550.00 | | 134 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 423.00 | 1 014.00 | 25 897.00 | 28 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 423.00 | 1 014.00 | 25 897.00 | 28 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 423.00 | 1 014.00 | 25 897.00 | 28 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | 25 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 1 716.00 | 8 900.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VC Groupe et associés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 415.00 | 39 673.00 | 120 742.00 | 160 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 533.00 | 170 633.00 | 8 900.00 | 179 533.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 633.00 | 274 891.00 | 120 742.00 | 395 633.00 |