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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 1 829.00 | 4 070.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351.00 | 13 348.00 | 24 003.00 | 37 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 452.00 | 16 557.00 | 129 895.00 | 146 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BP En cours de production de services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 739.00 | 16 557.00 | 351 182.00 | 367 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 955.00 | 98 737.00 | | 131 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 098.00 | 166 218.00 | | 96 098.00 |
DL TOTAL (I) | 233 053.00 | 269 955.00 | | 233 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354.00 | 35 000.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | 35 000.00 | | 1 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 034.00 | 6 882.00 | | 19 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | 37 444.00 | | 31 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | 112 145.00 | | 22 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 39 988.00 | 2 037.00 | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 775.00 | 158 508.00 | | 116 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 182.00 | 463 463.00 | | 351 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 586.00 | | 54 981.00 | 91 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 146 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 43 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | 28 159.00 | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 5 232.00 | 115.00 | 11 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 5 232.00 | 115.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 034.00 | 6 796.00 | 12 238.00 | 19 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 733.00 | 92 923.00 | 1 810.00 | 94 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 668.00 | 102 430.00 | 12 238.00 | 114 668.00 |