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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 14 979.00 | 56 186.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 3 325.00 | 1 819.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 16 485.00 | 1 859.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 654.00 | 37 790.00 | 59 864.00 | 97 654.00 |
BT Marchandises | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 579.00 | | 248 579.00 | 248 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 233.00 | 37 790.00 | 308 443.00 | 346 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
DH Report à nouveau | -18 298.00 | | | -18 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | -18 298.00 | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 107 563.00 | 59 544.00 | | 107 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 130.00 | 66 061.00 | | 55 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 669.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 290.00 | 176 482.00 | | 132 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | 17 511.00 | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 20 311.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 880.00 | 281 033.00 | | 200 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 443.00 | 340 576.00 | | 308 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 372.00 | 9 418.00 | | 28 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 9 418.00 | | 25 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 130.00 | 5 360.00 | 17 268.00 | 55 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 880.00 | 151 111.00 | 17 268.00 | 200 880.00 |