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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 23 482.00 | 10 851.00 | 12 631.00 | 23 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 402.00 | 4 218.00 | 6 184.00 | 10 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 424.00 | 72 987.00 | 198 437.00 | 271 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 355.00 | 90 716.00 | 240 639.00 | 331 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 239.00 | 9 270.00 | 382 969.00 | 392 239.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 023.00 | 9 270.00 | 666 753.00 | 676 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 378.00 | 99 986.00 | 907 392.00 | 1 007 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
CU Autres participations | 10 475.00 | 147.00 | 10 328.00 | 10 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 220 424.00 | 220 345.00 | | 220 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | 79.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 294 949.00 | 247 924.00 | | 294 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 237.00 | 171 465.00 | | 219 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 607.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 635.00 | 117 463.00 | | 123 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 769.00 | 191 854.00 | | 268 769.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 031.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 443.00 | 482 420.00 | | 612 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 392.00 | 730 345.00 | | 907 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 047.00 | 470 723.00 | | 564 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 895.00 | | 2 292 895.00 | 2 292 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 895.00 | | 2 292 895.00 | 2 292 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 4 416.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 973.00 | 4 416.00 | | 9 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 4 676.00 | | 13 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 4 416.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 925.00 | 9 092.00 | | 14 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | -4 676.00 | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 6 090.00 | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 025.00 | 1 625 959.00 | | 2 354 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 999.00 | 1 625 880.00 | | 2 306 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | 79.00 | | 47 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 675.00 | | 180 182.00 | 176 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 502.00 | 331 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 502.00 | 305 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 603.00 | | 158 207.00 | 172 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 21 975.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 264.00 | 32 173.00 | 23 721.00 | 82 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 751.00 | 32 173.00 | 23 721.00 | 79 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 392 239.00 | 392 239.00 | | 392 239.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 512.00 | 150 512.00 | | 150 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 725.00 | 20 330.00 | 48 396.00 | 68 725.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 916.00 | | | 165 916.00 |
VP Divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 123.00 | 450 123.00 | | 450 123.00 |
VW T.V.A. | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 443.00 | 564 047.00 | 48 396.00 | 612 443.00 |