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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 733.00 | | 706 733.00 | 706 733.00 |
AP Constructions | 297 863.00 | | 297 863.00 | 297 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 410.00 | | 1 195 410.00 | 1 195 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 755.00 | | 259 755.00 | 259 755.00 |
CF Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 896.00 | | 833 896.00 | 833 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 307.00 | | 2 029 307.00 | 2 029 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 833 844.00 | 1 848 139.00 | | 1 833 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 133.00 | -14 294.00 | | -23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 211.00 | 1 839 344.00 | | 1 816 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 035.00 | 168 220.00 | | 188 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 1 625.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 2 242.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 095.00 | 172 087.00 | | 213 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 307.00 | 2 011 431.00 | | 2 029 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 095.00 | 172 087.00 | | 213 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 700.00 | 90.00 | | 41 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | -90.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 550.00 | 15 701.00 | | 68 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 683.00 | 29 996.00 | | 91 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 133.00 | -14 294.00 | | -23 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 483.00 | | 1 459 796.00 | 209 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 700.00 | 168 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 869.00 | 1 195 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 169.00 | 1 027 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 483.00 | | 400 229.00 | 209 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 532 716.00 | 532 716.00 | | 532 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VI Groupe et associés | 188 035.00 | 188 035.00 | | 188 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 940.00 | 695 940.00 | | 695 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |