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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 756.00 | 5 544.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 909 961.00 | 538 345.00 | 3 371 615.00 | 3 909 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 916 261.00 | 539 101.00 | 3 377 159.00 | 3 916 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
084 Disponibilités | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 679.00 | | 260 679.00 | 260 679.00 |
110 Total général Actif | 4 176 939.00 | 539 101.00 | 3 637 838.00 | 4 176 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 486 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 342 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 903 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 637 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 218.00 | | | 585 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
230 Autres produits | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 135.00 | | | 658 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
252 Charges sociales | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
262 Autres charges | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 826.00 | | | 626 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 687 292.00 | | | 3 687 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579 080.00 | | | 579 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350 111.00 | | | 350 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |