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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 483.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 054.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 556 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 051 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 194 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 751 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 500 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
DG Autres réserves | 26 592.00 | 20 278.00 | | 26 592.00 |
DH Report à nouveau | | -10 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 986.00 | 17 053.00 | | -82 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 385.00 | 1 291 371.00 | | 1 208 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 739.00 | 401 571.00 | | 267 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 994.00 | 1 365 594.00 | | 1 692 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 171.00 | 54 652.00 | | 112 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 704.00 | 282 293.00 | | 208 704.00 |
EA Autres dettes | 261 420.00 | 787.00 | | 261 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 027.00 | 2 104 898.00 | | 2 543 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 411.00 | 3 396 269.00 | | 3 751 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 170.00 | 1 837 184.00 | | 2 409 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 756 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 170.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 170.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | 1 631.00 | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 228.00 | 868 800.00 | | 863 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 214.00 | 851 747.00 | | 946 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 986.00 | 17 053.00 | | -82 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 918.00 | | 19 131.00 | 2 584 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 526 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 2 603 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | | 19 131.00 | 13 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 333.00 | | | 2 527 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 12 047.00 | 46 550.00 | 34 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 530.00 | 6 753.00 | 29 283.00 | 22 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 1 941.00 | 7 793.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 3 352.00 | 9 473.00 | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 384.00 | 1 051 384.00 | | 1 051 384.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 738.00 | 133 881.00 | 133 857.00 | 267 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 993.00 | 1 692 993.00 | | 1 692 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 852.00 | 1 115 199.00 | 26 653.00 | 1 141 852.00 |
VW T.V.A. | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 026.00 | 2 409 169.00 | 133 857.00 | 2 543 026.00 |