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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 205.00 | 13 900.00 | 39 305.00 | 53 205.00 |
AP Constructions | 718 249.00 | 310 556.00 | 407 693.00 | 718 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 644.00 | 393 474.00 | 290 170.00 | 683 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 873.00 | 67 679.00 | 95 194.00 | 162 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 068.00 | 785 609.00 | 835 459.00 | 1 621 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 104.00 | 65 373.00 | 407 731.00 | 473 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 521.00 | 65 373.00 | 488 148.00 | 553 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 590.00 | 850 982.00 | 1 323 608.00 | 2 174 590.00 |
CU Autres participations | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 881.00 | | | -46 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 540.00 | | | -42 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | -81 163.00 | | | -81 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 486.00 | | | 1 200 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 771.00 | | | 1 404 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 608.00 | | | 1 323 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 516.00 | | | 691 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 332.00 | | 183 973.00 | 1 513 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 237.00 | 1 621 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 237.00 | 1 617 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 308.00 | | 183 900.00 | 1 510 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 73.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 023.00 | 185 449.00 | 48 862.00 | 649 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 023.00 | 185 449.00 | 48 862.00 | 649 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 14.00 | 22.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 189.00 | 65 373.00 | 41 189.00 | 41 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 189.00 | 65 373.00 | 41 189.00 | 41 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 210.00 | 65 373.00 | 41 202.00 | 41 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 373.00 | 41 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 486.00 | 487 231.00 | 310 498.00 | 1 200 486.00 |
VI Groupe et associés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 296.00 | | | 519 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 536.00 | | | 423 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 771.00 | 691 516.00 | 310 498.00 | 1 404 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YT Sous‐traitance | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |