| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 778.00 | 37 382.00 | 73 395.00 | 110 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 198.00 | 152 092.00 | 308 106.00 | 460 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 280.00 | | 584 280.00 | 584 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 520.00 | 189 474.00 | 1 115 045.00 | 1 304 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 162.00 | | 1 398 162.00 | 1 398 162.00 |
BZ Autres créances | 2 393 469.00 | | 2 393 469.00 | 2 393 469.00 |
CF Disponibilités | 1 310 909.00 | | 1 310 909.00 | 1 310 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 036.00 | | 5 144 036.00 | 5 144 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 556.00 | 189 474.00 | 6 259 081.00 | 6 448 556.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 143 238.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 931.00 | -23 238.00 | | 653 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 724.00 | 1 053 930.00 | | 2 076 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 573.00 | 1 245 848.00 | | 3 322 573.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 614.00 | 59 725.00 | | 97 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 614.00 | 59 725.00 | | 147 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 766.00 | 416 893.00 | | 345 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 080.00 | 530 396.00 | | 677 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 125.00 | 879 679.00 | | 1 286 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 506.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 922.00 | 444 553.00 | | 427 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 894.00 | 2 332 234.00 | | 2 788 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 081.00 | 3 637 808.00 | | 6 259 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 376 641.00 | 16 855.00 | 8 393 497.00 | 8 376 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 641.00 | 16 855.00 | 8 393 497.00 | 8 376 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 114.00 | 1 560.00 | | 39 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 622.00 | 36 893.00 | | 14 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 736.00 | 38 454.00 | | 53 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 4 256.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 791.00 | 34 994.00 | | 24 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 948.00 | 39 251.00 | | 24 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 787.00 | -797.00 | | 28 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 869.00 | 320 263.00 | | 721 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 950.00 | 5 522 488.00 | | 8 643 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 226.00 | 4 468 557.00 | | 6 567 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 724.00 | 1 053 930.00 | | 2 076 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 582.00 | | 994 994.00 | 368 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 584 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 056.00 | 1 304 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 483.00 | 260 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 460 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 905.00 | | 233 619.00 | 49 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 307.00 | | 236 965.00 | 243 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 371.00 | | 524 410.00 | 75 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 021.00 | 88 219.00 | 30 765.00 | 132 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 385.00 | 14 482.00 | 23 484.00 | 46 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | 73 737.00 | 7 281.00 | 85 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 725.00 | 97 982.00 | 10 093.00 | 59 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 725.00 | 97 982.00 | 10 093.00 | 59 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 912.00 | 10 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 081.00 | 675 701.00 | 1 380.00 | 677 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 947.00 | 237 537.00 | 410.00 | 237 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 359.00 | 404 359.00 | | 404 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 922.00 | 427 922.00 | | 427 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 281.00 | -1.00 | 584 281.00 | 584 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 163.00 | 1 160 299.00 | 237 864.00 | 1 398 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 370.00 | 2 283 370.00 | | 2 283 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 398.00 | 99 213.00 | 236 085.00 | 344 398.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 273.00 | 18 469.00 | 6 804.00 | 25 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 186.00 | 3 572 237.00 | 828 949.00 | 4 401 186.00 |
VW T.V.A. | 391 985.00 | 391 985.00 | | 391 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 894.00 | 2 489 919.00 | 289 875.00 | 2 788 894.00 |