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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 17 514.00 | 486.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 917.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 263.00 | 14 033.00 | 2 230.00 | 16 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 317.00 | 54 244.00 | 13 074.00 | 67 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 179.00 | 87 874.00 | 29 305.00 | 117 179.00 |
BT Marchandises | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 067.00 | 87 874.00 | 226 193.00 | 314 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 164.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 696.00 | 9 224.00 | | 13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | 38 307.00 | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 138 978.00 | 120 696.00 | | 138 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | 19 668.00 | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 436.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 378.00 | 78 749.00 | | 67 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809.00 | 16 254.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 215.00 | 117 107.00 | | 87 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 193.00 | 237 802.00 | | 226 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 215.00 | 112 161.00 | | 87 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 064.00 | | 624 064.00 | 624 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 064.00 | | 624 064.00 | 624 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 21 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 598.00 | 20 039.00 | | 21 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 8 014.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 161.00 | 577 553.00 | | 629 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 879.00 | 539 246.00 | | 580 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 282.00 | 38 307.00 | | 48 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 091.00 | | 8 088.00 | 109 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 493.00 | | 3 088.00 | 80 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 933.00 | 13 942.00 | | 73 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 943.00 | 2 571.00 | | 14 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 990.00 | 9 287.00 | | 58 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 380.00 | 29 781.00 | 10 599.00 | 40 380.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 108.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 190.00 | 9 061.00 | | 9 190.00 |
ST Autres comptes | 27 501.00 | 22 466.00 | | 27 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 390.00 | 37 183.00 | | 40 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927.00 | 1 745.00 | | 2 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 405.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | 2 513.00 | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 669.00 | 113 819.00 | | 122 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 575.00 | 85 964.00 | | 91 575.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 008.00 | 70 455.00 | | 80 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |