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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 775 489.00 | | 15 775 489.00 | 15 775 489.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 440.00 | | 368 440.00 | 368 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 930.00 | | 16 143 930.00 | 16 143 930.00 |
CU Autres participations | 15 775 489.00 | | 15 775 489.00 | 15 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 881.00 | 372 758.00 | | 1 257 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 969.00 | 885 123.00 | | -121 969.00 |
DK Provisions réglementées | 975 450.00 | 975 287.00 | | 975 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 362.00 | 2 255 169.00 | | 2 133 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226 985.00 | 11 522 536.00 | | 11 226 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 467.00 | 1 953 371.00 | | 2 775 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 196.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 49 607.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 010 567.00 | 13 533 710.00 | | 14 010 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 143 930.00 | 15 788 879.00 | | 16 143 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 657.00 | 3 315 868.00 | | 4 299 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 1 320.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 320.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -1 320.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 975.00 | -40 655.00 | | -43 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097.00 | 999 661.00 | | 1 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 066.00 | 114 538.00 | | 123 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 969.00 | 885 123.00 | | -121 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 775 489.00 | | | 15 775 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 775 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775 489.00 | | | 15 775 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 975 287.00 | 163.00 | | 975 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 287.00 | 163.00 | | 975 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 217 843.00 | 1 506 933.00 | 5 674 473.00 | 11 217 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 467.00 | 2 775 467.00 | | 2 775 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 641.00 | | | 1 294 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 010 568.00 | 4 299 658.00 | 5 674 473.00 | 14 010 568.00 |