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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 361.00 | 1 899.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 260.00 | 361.00 | 155 899.00 | 156 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 209 409.00 | | 209 409.00 | 209 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 196.00 | | 480 196.00 | 480 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 456.00 | 361.00 | 636 095.00 | 636 456.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 554.00 | | | 287 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 587 940.00 | | | 587 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 095.00 | | | 636 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | 2 260.00 | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 603.00 | 243 603.00 | | 243 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |