| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 8 251.00 | 5 903.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 1 466.00 | 3 823.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 106.00 | 9 717.00 | 33 389.00 | 43 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 859.00 | 9 717.00 | 50 141.00 | 59 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 533.00 | -12 423.00 | | -8 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | 3 890.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895.00 | 1 466.00 | | 7 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 342.00 | 31 706.00 | | 22 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 11 064.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 069.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | 1 929.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 246.00 | 47 770.00 | | 42 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 141.00 | 49 237.00 | | 50 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FG Production vendue services | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 878.00 | 67 817.00 | | 81 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 449.00 | 63 927.00 | | 75 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | 3 890.00 | | 6 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 3 513.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 3 513.00 | | 6 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 342.00 | 9 620.00 | 12 722.00 | 22 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |